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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 726 372.00 | | 726 372.00 | 726 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 811.00 | 25 304.00 | 76 507.00 | 101 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 011.00 | 25 304.00 | 821 707.00 | 847 011.00 |
BT Marchandises | 178 053.00 | 9 811.00 | 168 243.00 | 178 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 821.00 | | 45 821.00 | 45 821.00 |
BZ Autres créances | 39 579.00 | | 39 579.00 | 39 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 317.00 | | 19 317.00 | 19 317.00 |
CF Disponibilités | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 762.00 | 9 811.00 | 291 952.00 | 301 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 774.00 | 35 115.00 | 1 113 659.00 | 1 148 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228.00 | | | 228.00 |
CU Autres participations | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 519 933.00 | 425 500.00 | | 519 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 597.00 | 94 433.00 | | 99 597.00 |
DL TOTAL (I) | 630 530.00 | 530 933.00 | | 630 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 955.00 | 354 464.00 | | 254 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 953.00 | 21 262.00 | | 7 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 179.00 | 250 840.00 | | 198 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 042.00 | 22 830.00 | | 22 042.00 |
EA Autres dettes | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 129.00 | 649 396.00 | | 483 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 659.00 | 1 180 330.00 | | 1 113 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 099.00 | 574 368.00 | | 433 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | | | 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 822 624.00 | | 1 822 624.00 | 1 822 624.00 |
FG Production vendue services | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 831 094.00 | | 1 831 094.00 | 1 831 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 254 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175.00 | | | 175.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 009.00 | 37 117.00 | | 37 009.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 102.00 | 2 907.00 | | 2 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 102.00 | 2 907.00 | | 2 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 424.00 | 568.00 | | 11 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 424.00 | 568.00 | | 11 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 322.00 | 2 339.00 | | -9 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 143.00 | 33 261.00 | | 34 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 944.00 | 1 814 716.00 | | 1 851 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 347.00 | 1 720 283.00 | | 1 752 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 597.00 | 94 433.00 | | 99 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 410.00 | 18 987.00 | | 24 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 048.00 | | 24 963.00 | 822 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 372.00 | | | 726 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 448.00 | | 6 363.00 | 95 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | 18 600.00 | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 865.00 | 11 439.00 | | 13 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 865.00 | 11 439.00 | | 13 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 122.00 | 9 811.00 | 4 122.00 | 4 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 122.00 | 9 811.00 | 4 122.00 | 4 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 122.00 | 9 811.00 | 4 122.00 | 4 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 811.00 | 4 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 179.00 | 198 179.00 | | 198 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 44 520.00 | 44 520.00 | | 44 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VB T. V. A. | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 955.00 | 204 926.00 | 50 029.00 | 254 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 407.00 | 70 947.00 | 278 460.00 | 349 407.00 |
VI Groupe et associés | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 047.00 | | | 110 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VP Divers | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 284.00 | 88 284.00 | | 88 284.00 |
VW T.V.A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 129.00 | 433 099.00 | 50 029.00 | 483 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 626.00 | 10 951.00 | | 13 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 345.00 | 16 381.00 | | 23 345.00 |
ST Autres comptes | 64 808.00 | 51 946.00 | | 64 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 199.00 | 20 533.00 | | 27 199.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 382.00 | 42 097.00 | | 32 382.00 |
YT Sous‐traitance | 29 616.00 | 30 468.00 | | 29 616.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 577.00 | 14 099.00 | | 18 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 865.00 | 2 911.00 | | 2 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 491.00 | 13 862.00 | | 16 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 739.00 | 54 447.00 | | 56 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 135.00 | 44 714.00 | | 57 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 544.00 | 133 427.00 | | 163 544.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |