| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 184.00 | 70 930.00 | 5 254.00 | 76 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 493.00 | 74 339.00 | 234 154.00 | 308 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 012.00 | | 39 012.00 | 39 012.00 |
BZ Autres créances | 67 006.00 | | 67 006.00 | 67 006.00 |
CF Disponibilités | 18 496.00 | | 18 496.00 | 18 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 558.00 | | 134 558.00 | 134 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 051.00 | 74 339.00 | 368 712.00 | 443 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 719.00 | 81 508.00 | | 134 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 678.00 | 63 211.00 | | 57 678.00 |
DL TOTAL (I) | 203 397.00 | 155 719.00 | | 203 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 736.00 | 149 803.00 | | 88 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 450.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 876.00 | 4 232.00 | | 15 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 686.00 | 68 883.00 | | 60 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 314.00 | 223 367.00 | | 165 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 712.00 | 379 086.00 | | 368 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 661.00 | 134 630.00 | | 143 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 252.00 | | 577 252.00 | 577 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 252.00 | | 577 252.00 | 577 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 027.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 853.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 984.00 | 720.00 | | 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 984.00 | 720.00 | | 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 556.00 | 6 016.00 | | 2 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 556.00 | 6 016.00 | | 2 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 572.00 | -5 296.00 | | -1 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 466.00 | 20 358.00 | | 16 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 245.00 | 560 071.00 | | 578 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 567.00 | 496 860.00 | | 520 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 678.00 | 63 211.00 | | 57 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 989.00 | 44 242.00 | | 42 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 073.00 | | 420.00 | 308 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 009.00 | | | 227 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 164.00 | | 420.00 | 77 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 312.00 | 4 027.00 | | 70 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 303.00 | 4 027.00 | | 68 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 39 012.00 | 39 012.00 | | 39 012.00 |
VC Groupe et associés | 49 036.00 | 49 036.00 | | 49 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 736.00 | 67 082.00 | 21 654.00 | 88 736.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 067.00 | | | 61 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 962.00 | 116 062.00 | 3 900.00 | 119 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 314.00 | 143 661.00 | 21 654.00 | 165 314.00 |