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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 13 000.00 | 2 600.00 | 10 400.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 564.00 | 18 318.00 | 1 245.00 | 19 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 873.00 | 24 328.00 | 240 545.00 | 264 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 237.00 | | 26 237.00 | 26 237.00 |
BZ Autres créances | 86 622.00 | | 86 622.00 | 86 622.00 |
CF Disponibilités | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 970.00 | | 129 970.00 | 129 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 843.00 | 24 328.00 | 370 515.00 | 394 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 193 147.00 | 237 843.00 | | 193 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 035.00 | 37 304.00 | | 51 035.00 |
DL TOTAL (I) | 255 181.00 | 286 147.00 | | 255 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 288.00 | 45 300.00 | | 18 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 32.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 344.00 | 7 125.00 | | 8 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 551.00 | 123 976.00 | | 88 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 334.00 | 176 434.00 | | 115 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 515.00 | 462 581.00 | | 370 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111.00 | 158 146.00 | | 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151.00 | | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 484.00 | | 743 484.00 | 743 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 484.00 | | 743 484.00 | 743 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 434.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 707.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 37 138.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 37 845.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | 712.00 | | 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | 3 828.00 | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | 34 017.00 | | 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 433.00 | 12 729.00 | | 13 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 997.00 | 743 969.00 | | 763 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 963.00 | 706 666.00 | | 712 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 035.00 | 37 304.00 | | 51 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 170.00 | | | 325 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 297.00 | 264 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 297.00 | 33 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 009.00 | | | 227 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 261.00 | | | 94 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 191.00 | 2 434.00 | 60 297.00 | 82 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 182.00 | 2 434.00 | 60 297.00 | 80 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 305.00 | 38 305.00 | | 38 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 865.00 | 33 865.00 | | 33 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VC Groupe et associés | 74 636.00 | 74 636.00 | | 74 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 288.00 | 14 257.00 | 4 031.00 | 18 288.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 012.00 | | | 27 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 195.00 | 114 295.00 | 3 900.00 | 118 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 334.00 | 111 303.00 | 4 031.00 | 115 334.00 |