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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 13 000.00 | 1 300.00 | 11 700.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 861.00 | 77 482.00 | 2 379.00 | 79 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 170.00 | 82 191.00 | 242 979.00 | 325 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 488.00 | | 40 488.00 | 40 488.00 |
BZ Autres créances | 106 210.00 | | 106 210.00 | 106 210.00 |
CF Disponibilités | 70 605.00 | | 70 605.00 | 70 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 602.00 | | 219 602.00 | 219 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 772.00 | 82 191.00 | 462 581.00 | 544 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 843.00 | 192 397.00 | | 237 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 304.00 | 45 446.00 | | 37 304.00 |
DL TOTAL (I) | 286 147.00 | 248 843.00 | | 286 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 300.00 | 26 176.00 | | 45 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 1 105.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 125.00 | 4 027.00 | | 7 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 976.00 | 81 190.00 | | 123 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 434.00 | 112 499.00 | | 176 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 581.00 | 361 342.00 | | 462 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 146.00 | 112 499.00 | | 158 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 004.00 | | 703 004.00 | 703 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 004.00 | | 703 004.00 | 703 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 475.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 707.00 | 1 443.00 | | 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 138.00 | 251.00 | | 37 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 846.00 | 1 694.00 | | 37 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | 727.00 | | 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 116.00 | 19.00 | | 3 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 828.00 | 746.00 | | 3 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 017.00 | 949.00 | | 34 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 729.00 | 11 812.00 | | 12 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 969.00 | 636 516.00 | | 743 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 666.00 | 591 069.00 | | 706 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 304.00 | 45 446.00 | | 37 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 232.00 | | 51 742.00 | 309 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 804.00 | 325 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 804.00 | 94 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 009.00 | | | 227 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 323.00 | | 51 742.00 | 78 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 404.00 | 37 475.00 | 32 688.00 | 77 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 394.00 | 37 475.00 | 32 688.00 | 75 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 265.00 | 42 265.00 | | 42 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 237.00 | 59 237.00 | | 59 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 40 488.00 | 40 488.00 | | 40 488.00 |
VC Groupe et associés | 93 436.00 | 93 436.00 | | 93 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 300.00 | 27 012.00 | 18 288.00 | 45 300.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 476.00 | | | 34 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 897.00 | 148 997.00 | 3 900.00 | 152 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 434.00 | 158 146.00 | 18 288.00 | 176 434.00 |