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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 662.00 | 4 018.00 | 10 644.00 | 14 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 210.00 | 26 379.00 | 57 831.00 | 84 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 972.00 | 30 397.00 | 70 575.00 | 100 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 341.00 | | 112 341.00 | 112 341.00 |
BZ Autres créances | 167 481.00 | | 167 481.00 | 167 481.00 |
CF Disponibilités | 35 383.00 | | 35 383.00 | 35 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 282.00 | | 332 282.00 | 332 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 254.00 | 30 397.00 | 402 857.00 | 433 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 120 016.00 | 57 914.00 | | 120 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 883.00 | 62 102.00 | | 15 883.00 |
DL TOTAL (I) | 141 399.00 | 125 516.00 | | 141 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 961.00 | 19 549.00 | | 28 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 943.00 | 17 048.00 | | 25 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 353.00 | 39 566.00 | | 113 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 201.00 | 83 210.00 | | 93 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 457.00 | 159 374.00 | | 261 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 857.00 | 284 890.00 | | 402 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 144.00 | 24 912.00 | 7 659.00 | 13 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 144.00 | 24 912.00 | 7 659.00 | 13 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 353.00 | 113 353.00 | | 113 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 201.00 | 93 201.00 | | 93 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 943.00 | 25 943.00 | | 25 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 112 341.00 | 112 341.00 | | 112 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 961.00 | 11 310.00 | 17 650.00 | 28 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 983.00 | | | 34 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 481.00 | 167 481.00 | | 167 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 998.00 | 281 898.00 | 2 100.00 | 283 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 457.00 | 243 807.00 | 17 650.00 | 261 457.00 |