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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 192.00 | 13 909.00 | 6 284.00 | 20 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 731.00 | 85 134.00 | 99 597.00 | 184 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 023.00 | 99 042.00 | 108 980.00 | 208 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 042.00 | | 328 042.00 | 328 042.00 |
BZ Autres créances | 88 726.00 | | 88 726.00 | 88 726.00 |
CF Disponibilités | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 950.00 | | 447 950.00 | 447 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 973.00 | 99 042.00 | 556 930.00 | 655 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 146 700.00 | 135 899.00 | | 146 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 563.00 | 10 801.00 | | 16 563.00 |
DL TOTAL (I) | 168 763.00 | 152 200.00 | | 168 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 643.00 | 31 347.00 | | 17 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 112.00 | 5 565.00 | | 6 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 125.00 | | | 172 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 777.00 | 126 021.00 | | 110 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 305.00 | 59 963.00 | | 72 305.00 |
EA Autres dettes | 9 206.00 | 165 943.00 | | 9 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 167.00 | 388 839.00 | | 388 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 930.00 | 541 039.00 | | 556 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 159.00 | | 8 864.00 | 199 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 059.00 | | 8 864.00 | 196 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 148.00 | 37 894.00 | | 61 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 148.00 | 37 894.00 | | 61 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 328 042.00 | 328 042.00 | | 328 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 726.00 | 88 726.00 | | 88 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 872.00 | 421 772.00 | 3 100.00 | 424 872.00 |