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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 493.00 | 8 694.00 | 10 799.00 | 19 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 566.00 | 52 454.00 | 124 112.00 | 176 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 159.00 | 61 148.00 | 138 011.00 | 199 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 751.00 | | 226 751.00 | 226 751.00 |
BZ Autres créances | 145 352.00 | | 145 352.00 | 145 352.00 |
CF Disponibilités | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 028.00 | | 403 028.00 | 403 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 187.00 | 61 148.00 | 541 039.00 | 602 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 135 899.00 | 120 016.00 | | 135 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 801.00 | 15 883.00 | | 10 801.00 |
DL TOTAL (I) | 152 200.00 | 141 399.00 | | 152 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 347.00 | 28 961.00 | | 31 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 565.00 | 25 943.00 | | 5 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 021.00 | 113 353.00 | | 126 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 963.00 | 93 201.00 | | 59 963.00 |
EA Autres dettes | 165 943.00 | | | 165 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 839.00 | 261 457.00 | | 388 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 039.00 | 402 857.00 | | 541 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 972.00 | 98 187.00 | | 100 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 872.00 | 97 187.00 | | 98 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | 1 000.00 | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 397.00 | 30 751.00 | | 30 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 397.00 | 30 751.00 | | 30 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 021.00 | 126 021.00 | | 126 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 963.00 | 59 963.00 | | 59 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 507.00 | 171 507.00 | | 171 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226 751.00 | 226 751.00 | | 226 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 347.00 | 13 704.00 | 17 643.00 | 31 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 352.00 | 145 352.00 | | 145 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 095.00 | 373 995.00 | 3 100.00 | 377 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 839.00 | 371 196.00 | 17 643.00 | 388 839.00 |