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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 360.00 | | 630 360.00 | 630 360.00 |
AN Terrains | 12 885.00 | 2 836.00 | 10 049.00 | 12 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 638.00 | 48 502.00 | 94 136.00 | 142 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 370.00 | 5 542.00 | 16 828.00 | 22 370.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 982.00 | 56 880.00 | 755 102.00 | 811 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BT Marchandises | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
BZ Autres créances | 57 299.00 | | 57 299.00 | 57 299.00 |
CF Disponibilités | 138 986.00 | | 138 986.00 | 138 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 922.00 | | 221 922.00 | 221 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 904.00 | 56 880.00 | 977 024.00 | 1 033 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 248 103.00 | 175 606.00 | | 248 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 301.00 | 72 497.00 | | 179 301.00 |
DL TOTAL (I) | 460 405.00 | 281 103.00 | | 460 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 815.00 | 520 983.00 | | 434 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 691.00 | 683.00 | | 2 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 957.00 | 30 749.00 | | 34 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 690.00 | 44 457.00 | | 39 690.00 |
EA Autres dettes | 4 466.00 | 3 184.00 | | 4 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 619.00 | 600 056.00 | | 516 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 024.00 | 881 159.00 | | 977 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 024.00 | 173 193.00 | | 183 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 722.00 | 2 437.00 | | 3 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 921.00 | | 38 061.00 | 779 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 3 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 811 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 360.00 | | | 630 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 998.00 | | 34 895.00 | 142 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 563.00 | | 3 167.00 | 6 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 901.00 | 22 979.00 | | 33 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 901.00 | 22 979.00 | | 33 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 957.00 | 34 957.00 | | 34 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
UX Autres créances clients | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VB T. V. A. | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VC Groupe et associés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 093.00 | 97 497.00 | 293 914.00 | 431 093.00 |
VI Groupe et associés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 178.00 | | | 91 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 413.00 | 80 413.00 | | 80 413.00 |
VW T.V.A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 619.00 | 183 024.00 | 293 914.00 | 516 619.00 |