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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 360.00 | | 630 360.00 | 630 360.00 |
AN Terrains | 12 885.00 | 3 672.00 | 9 213.00 | 12 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 653.00 | 72 379.00 | 82 274.00 | 154 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 207.00 | 9 421.00 | 48 786.00 | 58 207.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 423.00 | 85 472.00 | 777 951.00 | 863 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BT Marchandises | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 702.00 | | 22 702.00 | 22 702.00 |
BZ Autres créances | 63 639.00 | | 63 639.00 | 63 639.00 |
CF Disponibilités | 239 902.00 | | 239 902.00 | 239 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 234.00 | | 335 234.00 | 335 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 657.00 | 85 472.00 | 1 113 185.00 | 1 198 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 427 405.00 | 248 103.00 | | 427 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 125.00 | 179 301.00 | | 193 125.00 |
DL TOTAL (I) | 653 530.00 | 460 405.00 | | 653 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 502.00 | 434 815.00 | | 339 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 691.00 | 2 691.00 | | 6 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 773.00 | 34 957.00 | | 50 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 649.00 | 39 690.00 | | 51 649.00 |
EA Autres dettes | 11 039.00 | 4 466.00 | | 11 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 655.00 | 516 619.00 | | 459 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 185.00 | 977 024.00 | | 1 113 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 478.00 | 183 024.00 | | 221 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 289.00 | 3 722.00 | | 4 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 982.00 | | 51 441.00 | 811 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 360.00 | | | 630 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 893.00 | | 47 852.00 | 177 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 729.00 | | 3 589.00 | 3 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 880.00 | 28 592.00 | 85 472.00 | 56 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 880.00 | 28 592.00 | 85 472.00 | 56 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 773.00 | 50 773.00 | | 50 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 069.00 | 32 069.00 | | 32 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
UX Autres créances clients | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
VB T. V. A. | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
VC Groupe et associés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 213.00 | 97 036.00 | 238 177.00 | 335 213.00 |
VI Groupe et associés | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 267.00 | | | 93 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 053.00 | 95 053.00 | | 95 053.00 |
VW T.V.A. | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 655.00 | 221 478.00 | 238 177.00 | 459 655.00 |