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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 360.00 | | 630 360.00 | 630 360.00 |
AN Terrains | 12 885.00 | 4 508.00 | 8 377.00 | 12 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 777.00 | 105 020.00 | 104 757.00 | 209 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 003.00 | 22 597.00 | 117 406.00 | 140 003.00 |
BF Prêts | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 229.00 | 132 125.00 | 865 103.00 | 997 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BT Marchandises | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
BZ Autres créances | 58 235.00 | | 58 235.00 | 58 235.00 |
CF Disponibilités | 296 780.00 | | 296 780.00 | 296 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 717.00 | | 374 717.00 | 374 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 946.00 | 132 125.00 | 1 239 821.00 | 1 371 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 620 530.00 | 427 405.00 | | 620 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 780.00 | 193 125.00 | | 188 780.00 |
DL TOTAL (I) | 842 310.00 | 653 530.00 | | 842 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 087.00 | 339 502.00 | | 246 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 995.00 | 6 691.00 | | 7 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 888.00 | 50 773.00 | | 63 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 436.00 | 51 649.00 | | 59 436.00 |
EA Autres dettes | 20 106.00 | 11 039.00 | | 20 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 511.00 | 459 655.00 | | 397 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 821.00 | 1 113 185.00 | | 1 239 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 825.00 | 221 478.00 | | 240 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 979.00 | 4 289.00 | | 2 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 423.00 | | 148 919.00 | 863 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 114.00 | 4 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 114.00 | 997 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 362 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 360.00 | | | 630 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 745.00 | | 148 919.00 | 225 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 472.00 | 46 887.00 | 233.00 | 85 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 472.00 | 46 887.00 | 233.00 | 85 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 888.00 | 63 888.00 | | 63 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 025.00 | 33 025.00 | | 33 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 144.00 | 26 144.00 | | 26 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
UP Prêts | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
UX Autres créances clients | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VB T. V. A. | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
VC Groupe et associés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 107.00 | 86 422.00 | 156 686.00 | 243 107.00 |
VI Groupe et associés | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 419.00 | | | 95 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 245.00 | 72 245.00 | | 72 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 511.00 | 240 825.00 | 156 686.00 | 397 511.00 |