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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 109.00 | 4 923.00 | 2 185.00 | 7 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 109.00 | 4 923.00 | 2 185.00 | 7 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 424.00 | 4 822.00 | 137 602.00 | 142 424.00 |
BZ Autres créances | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
CF Disponibilités | 43 404.00 | | 43 404.00 | 43 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 636.00 | 4 822.00 | 195 814.00 | 200 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 746.00 | 9 745.00 | 198 000.00 | 207 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
DL TOTAL (I) | 78 163.00 | | | 78 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 531.00 | | | 73 531.00 |
EA Autres dettes | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 153.00 | | | 29 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 837.00 | | | 119 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 837.00 | | | 119 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 609.00 | | 1 499.00 | 5 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 609.00 | | 1 499.00 | 5 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 774.00 | 2 148.00 | | 2 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 774.00 | 2 148.00 | | 2 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 450.00 | 4 822.00 | 4 450.00 | 4 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 450.00 | 4 822.00 | 4 450.00 | 4 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 450.00 | 4 822.00 | 4 450.00 | 4 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 822.00 | 4 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
UX Autres créances clients | 136 637.00 | 136 637.00 | | 136 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 232.00 | 157 232.00 | | 157 232.00 |
VW T.V.A. | 35 559.00 | 35 559.00 | | 35 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 837.00 | 119 837.00 | | 119 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
ST Autres comptes | 66 004.00 | | | 66 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 995.00 | | | 46 995.00 |
YT Sous‐traitance | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 214.00 | | | 136 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 238.00 | | | 137 238.00 |