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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 774.00 | 56.00 | 60 718.00 | 60 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 317.00 | 6 513.00 | 1 803.00 | 8 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 842.00 | 6 569.00 | 69 272.00 | 75 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 342.00 | 9 057.00 | 282 285.00 | 291 342.00 |
BZ Autres créances | 21 404.00 | | 21 404.00 | 21 404.00 |
CF Disponibilités | 405 246.00 | | 405 246.00 | 405 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 497.00 | 9 057.00 | 712 440.00 | 721 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 339.00 | 15 627.00 | 781 712.00 | 797 339.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 163.00 | | | 45 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 013.00 | | | 31 013.00 |
DL TOTAL (I) | 109 176.00 | | | 109 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 131.00 | | | 427 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 679.00 | | | 46 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 251.00 | | | 168 251.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | | | 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 901.00 | | | 29 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 536.00 | | | 672 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 712.00 | | | 781 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 916.00 | | | 456 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 109.00 | | 68 732.00 | 7 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 109.00 | | 1 208.00 | 7 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 923.00 | 1 646.00 | | 4 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 56.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 923.00 | 1 590.00 | | 4 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 822.00 | 4 234.00 | | 4 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 822.00 | 4 234.00 | | 4 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 822.00 | 4 234.00 | | 4 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 679.00 | 46 679.00 | | 46 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 144.00 | 78 144.00 | | 78 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 901.00 | 29 901.00 | | 29 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 280 474.00 | 280 474.00 | | 280 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VB T. V. A. | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 110.00 | 211 491.00 | 159 369.00 | 427 110.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 500.00 | 316 250.00 | 6 250.00 | 322 500.00 |
VW T.V.A. | 67 854.00 | 67 854.00 | | 67 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 536.00 | 456 916.00 | 159 369.00 | 672 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 209.00 | | | 24 209.00 |
ST Autres comptes | 50 231.00 | | | 50 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 312.00 | | | 45 312.00 |
YT Sous‐traitance | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 939.00 | | | 162 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 570.00 | | | 134 570.00 |