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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 177.00 | 20 331.00 | 58 846.00 | 79 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 095.00 | 10 510.00 | 18 584.00 | 29 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 102.00 | 30 841.00 | 94 260.00 | 125 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 259.00 | 4 822.00 | 402 436.00 | 407 259.00 |
BZ Autres créances | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
CF Disponibilités | 377 007.00 | | 377 007.00 | 377 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 733.00 | 4 822.00 | 804 910.00 | 809 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 837.00 | 35 664.00 | 899 173.00 | 934 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 176.00 | | | 76 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 383.00 | | | 45 383.00 |
DL TOTAL (I) | 154 560.00 | | | 154 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 747.00 | | | 385 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 264.00 | | | 277 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 675.00 | | | 52 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 613.00 | | | 744 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 173.00 | | | 899 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 596.00 | | | 460 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 842.00 | | 49 760.00 | 75 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 16 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 125 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 774.00 | | 18 403.00 | 60 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 317.00 | | 20 777.00 | 8 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | 10 579.00 | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 569.00 | 24 272.00 | | 6 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | 20 275.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 513.00 | 3 996.00 | | 6 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 057.00 | | 4 234.00 | 9 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 057.00 | | 4 234.00 | 9 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 057.00 | | 4 234.00 | 9 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 920.00 | 28 920.00 | | 28 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 655.00 | 33 655.00 | | 33 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 273.00 | 117 273.00 | | 117 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 675.00 | 52 675.00 | | 52 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
UX Autres créances clients | 401 472.00 | 401 472.00 | | 401 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VB T. V. A. | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 707.00 | 101 690.00 | 252 766.00 | 385 707.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 954.00 | | | 40 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 557.00 | 432 727.00 | 16 829.00 | 449 557.00 |
VW T.V.A. | 103 641.00 | 103 641.00 | | 103 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 613.00 | 460 596.00 | 252 766.00 | 744 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
ST Autres comptes | 60 081.00 | | | 60 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 726.00 | | | 65 726.00 |
YT Sous‐traitance | 40 563.00 | | | 40 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 839.00 | | | 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 693.00 | | | 250 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 977.00 | | | 50 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 184.00 | | | 183 184.00 |