| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 188.00 | 5 832.00 | 6 356.00 | 12 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 034.00 | 28 034.00 | 30 000.00 | 58 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 098.00 | 33 866.00 | 182 232.00 | 216 098.00 |
BT Marchandises | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
CF Disponibilités | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 920.00 | | 39 920.00 | 39 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 018.00 | 33 866.00 | 222 152.00 | 256 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 444.00 | -95 503.00 | | -80 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 562.00 | 15 058.00 | | -22 562.00 |
DL TOTAL (I) | -63 006.00 | -40 444.00 | | -63 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 483.00 | 249 979.00 | | 257 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 400.00 | 8 107.00 | | 10 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 278.00 | 15 327.00 | | 13 278.00 |
EA Autres dettes | | 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 158.00 | 273 571.00 | | 285 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 152.00 | 233 127.00 | | 222 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 996.00 | 273 571.00 | | 3 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257 483.00 | | | 257 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 216 029.00 | |
FG Production vendue services | | | -45.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 215 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 198.00 | |
GE Autres charges | | | 3 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 623.00 | 8 642.00 | | 1 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 613.00 | 8 642.00 | | 3 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 68.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 68.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 525.00 | 8 574.00 | | 3 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -667.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 121.00 | 174 406.00 | | 231 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 683.00 | 159 348.00 | | 253 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 562.00 | 15 058.00 | | -22 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 483.00 | 257 483.00 | | 257 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 996.00 | | | -3 996.00 |
VP Divers | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 011.00 | 13 135.00 | 5 876.00 | 19 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 157.00 | 281 161.00 | | 285 157.00 |