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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 188.00 | 10 765.00 | 1 424.00 | 12 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 010.00 | 47 931.00 | 23 078.00 | 71 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 074.00 | 58 696.00 | 170 378.00 | 229 074.00 |
BT Marchandises | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BZ Autres créances | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CF Disponibilités | 41 929.00 | | 41 929.00 | 41 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 505.00 | | 53 505.00 | 53 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 579.00 | 58 696.00 | 223 883.00 | 282 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 445.00 | -97 243.00 | | -105 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 947.00 | -8 209.00 | | 21 947.00 |
DL TOTAL (I) | -43 498.00 | -65 451.00 | | -43 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 915.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 251.00 | 238 251.00 | | 218 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 245.00 | 19 375.00 | | 10 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 884.00 | 5 142.00 | | 8 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 381.00 | 293 682.00 | | 267 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 883.00 | 228 231.00 | | 223 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 000.00 | 30 915.00 | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 119.00 | | 84 119.00 | 84 119.00 |
FG Production vendue services | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 786.00 | | 85 786.00 | 85 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 143.00 | |
GE Autres charges | | | 1 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 776.00 | 4.00 | | 6 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 776.00 | 4.00 | | 6 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 325.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 776.00 | -10 322.00 | | 6 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 708.00 | 135 172.00 | | 160 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 760.00 | 143 381.00 | | 138 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 947.00 | -8 209.00 | | 21 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 098.00 | | 12 976.00 | 216 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 222.00 | | 12 976.00 | 70 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
UX Autres créances clients | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 218 251.00 | 218 251.00 | | 218 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 915.00 | | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 261.00 | 6 386.00 | 5 876.00 | 12 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 381.00 | 237 381.00 | | 267 381.00 |