| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 188.00 | 9 482.00 | 2 707.00 | 12 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 034.00 | 41 071.00 | 16 963.00 | 58 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 098.00 | 50 553.00 | 165 545.00 | 216 098.00 |
BT Marchandises | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BZ Autres créances | 21 674.00 | | 21 674.00 | 21 674.00 |
CF Disponibilités | 35 139.00 | | 35 139.00 | 35 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 686.00 | | 62 686.00 | 62 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 784.00 | 50 553.00 | 228 231.00 | 278 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 243.00 | -103 006.00 | | -97 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 209.00 | 5 762.00 | | -8 209.00 |
DL TOTAL (I) | -65 451.00 | -57 244.00 | | -65 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 915.00 | 2 466.00 | | 30 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 251.00 | 258 251.00 | | 238 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 375.00 | 6 759.00 | | 19 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 142.00 | 6 084.00 | | 5 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 682.00 | 273 560.00 | | 293 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 231.00 | 216 316.00 | | 228 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 768.00 | 271 094.00 | | 262 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 95 825.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 093.00 | |
GE Autres charges | | | 1 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 2 490.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 2 490.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 325.00 | 223.00 | | 10 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 325.00 | 223.00 | | 10 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 322.00 | 2 267.00 | | -10 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 172.00 | 232 761.00 | | 135 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 381.00 | 227 000.00 | | 143 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 209.00 | 5 762.00 | | -8 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 459.00 | 6 093.00 | | 44 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 459.00 | 6 093.00 | | 44 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 251.00 | 238 251.00 | | 238 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
UX Autres créances clients | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 915.00 | | 30 915.00 | 30 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 475.00 | 22 599.00 | 5 876.00 | 28 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 682.00 | 262 768.00 | 30 915.00 | 293 682.00 |