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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 242.00 | 13 274.00 | 25 968.00 | 39 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 712.00 | 3 040.00 | 21 673.00 | 24 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 954.00 | 18 314.00 | 97 640.00 | 115 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 432.00 | | 101 432.00 | 101 432.00 |
BZ Autres créances | 295 995.00 | | 295 995.00 | 295 995.00 |
CF Disponibilités | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 598.00 | | 411 598.00 | 411 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 553.00 | 18 314.00 | 509 239.00 | 527 553.00 |
CU Autres participations | 52 000.00 | 2 000.00 | 50 000.00 | 52 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -15 479.00 | | | -15 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 405.00 | | | -6 405.00 |
DL TOTAL (I) | -21 784.00 | | | -21 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 737.00 | | | 42 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 652.00 | | | 407 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 925.00 | | | 63 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
EA Autres dettes | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 023.00 | | | 531 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 239.00 | | | 509 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 055.00 | | | 498 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 441.00 | | 122 441.00 | 122 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 441.00 | | 122 441.00 | 122 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 371.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 69 330.00 | | | 69 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 462.00 | | | -1 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 796.00 | | | 218 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 201.00 | | | 225 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 405.00 | | | -6 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 319.00 | | 104 702.00 | 18 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 066.00 | 115 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 066.00 | 24 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 082.00 | | 31 160.00 | 8 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 237.00 | | 23 542.00 | 8 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 50 000.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 524.00 | 12 371.00 | 4 582.00 | 8 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 496.00 | 7 776.00 | | 5 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 026.00 | 4 595.00 | 4 582.00 | 3 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UX Autres créances clients | 101 432.00 | 101 432.00 | | 101 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VB T. V. A. | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VC Groupe et associés | 263 500.00 | 263 500.00 | | 263 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 737.00 | 9 812.00 | 32 925.00 | 42 737.00 |
VI Groupe et associés | 407 652.00 | 407 652.00 | | 407 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 647.00 | 403 647.00 | | 403 647.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 097.00 | 434 172.00 | 32 925.00 | 467 097.00 |