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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 699.00 | | 336 699.00 | 336 699.00 |
BZ Autres créances | 55 980.00 | | 55 980.00 | 55 980.00 |
CF Disponibilités | 77 302.00 | | 77 302.00 | 77 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 469 981.00 | | 469 981.00 | 469 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 981.00 | | 519 981.00 | 519 981.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -86 840.00 | -21 884.00 | | -86 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 472.00 | -64 955.00 | | -253 472.00 |
DL TOTAL (I) | -340 212.00 | -86 740.00 | | -340 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 945.00 | 32 925.00 | | 27 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 314.00 | 553 919.00 | | 535 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 693.00 | 46 041.00 | | 216 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 055.00 | 30 798.00 | | 67 055.00 |
EA Autres dettes | 13 185.00 | 10 000.00 | | 13 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 192.00 | 673 682.00 | | 860 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 981.00 | 586 943.00 | | 519 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 338.00 | 650 718.00 | | 847 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 275.00 | | 54 275.00 | 54 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 275.00 | | 54 275.00 | 54 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -5 181.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 67 542.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 704.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 795.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 402.00 | 170 965.00 | | 61 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 874.00 | 235 920.00 | | 314 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 472.00 | -64 956.00 | | -253 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 000.00 | | 2 000.00 | 52 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 000.00 | | 2 000.00 | 52 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 693.00 | 216 693.00 | | 216 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
UX Autres créances clients | 336 699.00 | 336 699.00 | | 336 699.00 |
VB T. V. A. | 53 021.00 | 53 021.00 | | 53 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 945.00 | 15 091.00 | 12 854.00 | 27 945.00 |
VI Groupe et associés | 535 314.00 | 535 314.00 | | 535 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 678.00 | 392 678.00 | | 392 678.00 |
VW T.V.A. | 59 465.00 | 59 465.00 | | 59 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 192.00 | 847 338.00 | 12 854.00 | 860 192.00 |