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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 52 000.00 | 2 000.00 | 50 000.00 | 52 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 778.00 | | 192 778.00 | 192 778.00 |
BZ Autres créances | 337 142.00 | | 337 142.00 | 337 142.00 |
CF Disponibilités | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 943.00 | | 536 943.00 | 536 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 943.00 | 2 000.00 | 586 943.00 | 588 943.00 |
CU Autres participations | 52 000.00 | 2 000.00 | 50 000.00 | 52 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -21 884.00 | | | -21 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 955.00 | | | -64 955.00 |
DL TOTAL (I) | -86 740.00 | | | -86 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 925.00 | | | 32 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 919.00 | | | 553 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 041.00 | | | 46 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 798.00 | | | 30 798.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 682.00 | | | 673 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 943.00 | | | 586 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 718.00 | | | 650 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 338.00 | | 62 338.00 | 62 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 338.00 | | 62 338.00 | 62 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -5 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -5 181.00 | | | -5 181.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 67 542.00 | | | 67 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 614.00 | | | 31 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 704.00 | | | 31 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 965.00 | | | 170 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 920.00 | | | 235 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 955.00 | | | -64 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 954.00 | | 4 940.00 | 115 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 894.00 | 52 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 242.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 652.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 242.00 | | | 39 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 712.00 | | 4 940.00 | 24 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 314.00 | 20 966.00 | 37 280.00 | 16 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 274.00 | 12 983.00 | 26 258.00 | 13 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 040.00 | 7 983.00 | 11 022.00 | 3 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 041.00 | 46 041.00 | | 46 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 192 778.00 | 192 778.00 | | 192 778.00 |
VB T. V. A. | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VC Groupe et associés | 321 792.00 | 321 792.00 | | 321 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 925.00 | 9 961.00 | 22 964.00 | 32 925.00 |
VI Groupe et associés | 553 919.00 | 553 919.00 | | 553 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 169.00 | 536 169.00 | | 536 169.00 |
VW T.V.A. | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 682.00 | 650 718.00 | 22 964.00 | 673 682.00 |