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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 138 598.00 | 72 903.00 | 65 695.00 | 138 598.00 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 059.00 | 1 484.00 | 2 575.00 | 4 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 925.00 | 71 112.00 | 122 813.00 | 193 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 463.00 | 145 499.00 | 1 070 964.00 | 1 216 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BZ Autres créances | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
CF Disponibilités | 36 466.00 | | 36 466.00 | 36 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 046.00 | | 58 046.00 | 58 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 508.00 | 145 499.00 | 1 129 010.00 | 1 274 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 500.00 | | | 534 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DH Report à nouveau | -12 837.00 | | | -12 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
DL TOTAL (I) | 567 589.00 | | | 567 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 125.00 | | | 427 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 297.00 | | | 86 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 304.00 | | | 24 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
EA Autres dettes | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 420.00 | | | 561 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 010.00 | | | 1 129 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 142.00 | | | 125 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 010.00 | | 34 010.00 | 34 010.00 |
FG Production vendue services | 263 329.00 | | 263 329.00 | 263 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 339.00 | | 297 339.00 | 297 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 758.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 324.00 | | | 324.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 768.00 | | | 311 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 342.00 | | | 306 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 426.00 | | | 5 426.00 |