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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 138 597.00 | 128 341.00 | 10 256.00 | 138 597.00 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 345.00 | 3 184.00 | 2 161.00 | 5 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 357.00 | 127 830.00 | 70 526.00 | 198 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 013.00 | 259 356.00 | 960 657.00 | 1 220 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BZ Autres créances | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
CF Disponibilités | 125 407.00 | | 125 407.00 | 125 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 274.00 | | 141 274.00 | 141 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 288.00 | 259 356.00 | 1 101 931.00 | 1 361 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 500.00 | 534 500.00 | | 534 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 922.00 | -7 410.00 | | -4 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 850.00 | 2 488.00 | | 43 850.00 |
DL TOTAL (I) | 613 928.00 | 570 077.00 | | 613 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 046.00 | 464 891.00 | | 382 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 85 717.00 | | 55 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 638.00 | 421.00 | | 4 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 062.00 | 10 722.00 | | 13 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 255.00 | 19 609.00 | | 33 255.00 |
EA Autres dettes | | 2 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 488 003.00 | 583 682.00 | | 488 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 931.00 | 1 153 759.00 | | 1 101 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 003.00 | 583 682.00 | | 488 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 798.00 | | 31 798.00 | 31 798.00 |
FG Production vendue services | 279 686.00 | | 279 686.00 | 279 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 484.00 | | 311 484.00 | 311 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 670.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 342.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 963.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 963.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 824.00 | 117.00 | | 13 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 824.00 | 117.00 | | 13 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 824.00 | 2 846.00 | | -13 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 383.00 | 262 863.00 | | 365 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 532.00 | 260 374.00 | | 321 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 850.00 | 2 488.00 | | 43 850.00 |