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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 138 598.00 | 138 598.00 | | 138 598.00 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 345.00 | 4 022.00 | 1 323.00 | 5 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 832.00 | 158 389.00 | 67 443.00 | 225 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 488.00 | 301 009.00 | 946 479.00 | 1 247 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
BZ Autres créances | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
CF Disponibilités | 78 095.00 | | 78 095.00 | 78 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 954.00 | | 100 954.00 | 100 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 442.00 | 301 009.00 | 1 047 433.00 | 1 348 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 500.00 | 534 500.00 | | 534 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
DG Autres réserves | 36 982.00 | | | 36 982.00 |
DH Report à nouveau | | -4 922.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 879.00 | 43 851.00 | | 73 879.00 |
DL TOTAL (I) | 687 808.00 | 613 928.00 | | 687 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 685.00 | 382 047.00 | | 288 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 076.00 | 4 639.00 | | 4 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 241.00 | 13 062.00 | | 22 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 623.00 | 33 256.00 | | 44 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 625.00 | 488 003.00 | | 359 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 433.00 | 1 101 932.00 | | 1 047 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 625.00 | 488 003.00 | | 359 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 823.00 | | 45 823.00 | 45 823.00 |
FG Production vendue services | 408 688.00 | | 408 688.00 | 408 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 511.00 | | 454 511.00 | 454 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 652.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 539.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 152.00 | 1 485.00 | | 1 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 264.00 | 479.00 | | 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 825.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 288.00 | -13 825.00 | | 1 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 993.00 | 365 384.00 | | 459 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 114.00 | 321 533.00 | | 386 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 879.00 | 43 851.00 | | 73 879.00 |