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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 425.00 | 1 694.00 | 6 731.00 | 8 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 832.00 | | 41 832.00 | 41 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 924.00 | 1 694.00 | 126 230.00 | 127 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 187.00 | | 91 187.00 | 91 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 084.00 | | 57 084.00 | 57 084.00 |
BZ Autres créances | 21 860.00 | 9 000.00 | 12 860.00 | 21 860.00 |
CF Disponibilités | 77 617.00 | | 77 617.00 | 77 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 749.00 | 9 000.00 | 238 749.00 | 247 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 673.00 | 10 694.00 | 364 979.00 | 375 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314.00 | | | 314.00 |
DL TOTAL (I) | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 678.00 | | | 76 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | | | 86.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 845.00 | | | 220 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 606.00 | | | 42 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 665.00 | | | 354 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 979.00 | | | 364 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 645.00 | | | 290 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 127 924.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 44 499.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 694.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 694.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 606.00 | 42 606.00 | | 42 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 57 084.00 | 57 084.00 | | 57 084.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 678.00 | 12 658.00 | 52 638.00 | 76 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VP Divers | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 611.00 | 81 611.00 | | 81 611.00 |
VW T.V.A. | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 820.00 | 69 800.00 | 52 638.00 | 133 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
ST Autres comptes | 30 229.00 | | | 30 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
YT Sous‐traitance | 442 738.00 | | | 442 738.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 051.00 | | | 495 051.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |