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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 315.00 | 3 556.00 | 6 759.00 | 10 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 041.00 | | 43 041.00 | 43 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 023.00 | 3 556.00 | 127 466.00 | 131 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 477.00 | | 52 477.00 | 52 477.00 |
BZ Autres créances | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CF Disponibilités | 122 595.00 | | 122 595.00 | 122 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 891.00 | | 185 891.00 | 185 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 913.00 | 3 556.00 | 313 357.00 | 316 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 314.00 | | | 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 535.00 | 314.00 | | 19 535.00 |
DL TOTAL (I) | 29 849.00 | 10 314.00 | | 29 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 021.00 | 76 678.00 | | 64 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 86.00 | | 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 570.00 | 220 845.00 | | 92 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 384.00 | 42 606.00 | | 99 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 999.00 | 14 450.00 | | 25 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 508.00 | 354 665.00 | | 283 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 357.00 | 364 979.00 | | 313 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 343.00 | 290 645.00 | | 232 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 924.00 | | 3 099.00 | 127 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 425.00 | | 1 890.00 | 8 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 499.00 | | 1 209.00 | 44 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694.00 | 1 862.00 | | 1 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 694.00 | 1 862.00 | | 1 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 384.00 | 99 384.00 | | 99 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 52 477.00 | 52 477.00 | | 52 477.00 |
VB T. V. A. | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 021.00 | 12 856.00 | 51 165.00 | 64 021.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 343.00 | 65 343.00 | | 65 343.00 |
VW T.V.A. | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 938.00 | 139 773.00 | 51 165.00 | 190 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 130.00 | 2 779.00 | | 2 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 570.00 | 5 795.00 | | 3 570.00 |
ST Autres comptes | 18 310.00 | 30 229.00 | | 18 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 221.00 | 14 489.00 | | 12 221.00 |
YT Sous‐traitance | 378 611.00 | 442 738.00 | | 378 611.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 800.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 130.00 | 2 779.00 | | 2 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 006.00 | 15 200.00 | | 12 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 292.00 | 4 328.00 | | 3 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 713.00 | 495 051.00 | | 412 713.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |