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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 315.00 | 5 457.00 | 4 858.00 | 10 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 470.00 | | 43 470.00 | 43 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 452.00 | 5 457.00 | 125 995.00 | 131 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 567.00 | | 73 567.00 | 73 567.00 |
BZ Autres créances | 29 897.00 | | 29 897.00 | 29 897.00 |
CF Disponibilités | 197 982.00 | | 197 982.00 | 197 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 537.00 | | 303 537.00 | 303 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 989.00 | 5 457.00 | 429 532.00 | 434 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 314.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 315.00 | 19 535.00 | | -20 315.00 |
DL TOTAL (I) | 9 534.00 | 29 849.00 | | 9 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 618.00 | 64 021.00 | | 157 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | 162.00 | | 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 047.00 | 92 570.00 | | 232 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 356.00 | 99 384.00 | | 14 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 312.00 | 25 999.00 | | 14 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 213.00 | 1 373.00 | | 1 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 998.00 | 283 508.00 | | 419 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 532.00 | 313 357.00 | | 429 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 882.00 | 232 343.00 | | 374 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 023.00 | | 429.00 | 131 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 708.00 | | 429.00 | 45 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 556.00 | 1 901.00 | | 3 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 556.00 | 1 901.00 | | 3 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 73 567.00 | 73 567.00 | | 73 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VB T. V. A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 618.00 | 112 502.00 | 45 116.00 | 157 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VP Divers | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 600.00 | 107 600.00 | | 107 600.00 |
VW T.V.A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 951.00 | 142 835.00 | 45 116.00 | 187 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 609.00 | 2 130.00 | | 1 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 534.00 | 3 570.00 | | 2 534.00 |
ST Autres comptes | 19 399.00 | 18 310.00 | | 19 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 289.00 | 12 221.00 | | 12 289.00 |
YT Sous‐traitance | 95 935.00 | 378 611.00 | | 95 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 609.00 | 2 130.00 | | 1 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 769.00 | 12 006.00 | | 3 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 452.00 | 3 292.00 | | 3 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 157.00 | 412 713.00 | | 130 157.00 |