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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 295 715.00 | | 295 715.00 | 295 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 182.00 | | 31 182.00 | 31 182.00 |
BZ Autres créances | 59 443.00 | | 59 443.00 | 59 443.00 |
CF Disponibilités | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 767.00 | | 99 767.00 | 99 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 483.00 | | 395 483.00 | 395 483.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 295 715.00 | | 295 715.00 | 295 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 66 298.00 | | | 66 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 537.00 | 66 798.00 | | 44 537.00 |
DK Provisions réglementées | 179.00 | 104.00 | | 179.00 |
DL TOTAL (I) | 116 514.00 | 71 902.00 | | 116 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 748.00 | 250 000.00 | | 215 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 711.00 | 3 252.00 | | 2 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 128.00 | 468.00 | | 3 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 877.00 | 14 360.00 | | 11 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 968.00 | 314 215.00 | | 278 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 483.00 | 386 117.00 | | 395 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 53 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 442.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322.00 | | | 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75.00 | 104.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 104.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202.00 | -104.00 | | 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | 5 082.00 | | 1 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 872.00 | 112 406.00 | | 93 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 335.00 | 45 608.00 | | 49 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 537.00 | 66 798.00 | | 44 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104.00 | 75.00 | | 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
VP Divers | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 640.00 | 90 625.00 | 15.00 | 90 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 970.00 | 97 951.00 | 143 809.00 | 278 970.00 |