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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 290.00 | | 527 290.00 | 527 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 973.00 | | 20 973.00 | 20 973.00 |
CF Disponibilités | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 405.00 | | 37 405.00 | 37 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 695.00 | | 564 695.00 | 564 695.00 |
CU Autres participations | 527 065.00 | | 527 065.00 | 527 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 110 835.00 | 66 298.00 | | 110 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 046.00 | 44 537.00 | | 8 046.00 |
DK Provisions réglementées | 953.00 | 179.00 | | 953.00 |
DL TOTAL (I) | 125 334.00 | 116 514.00 | | 125 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 000.00 | 216 642.00 | | 390 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 419.00 | 47 323.00 | | 48 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942.00 | 3 128.00 | | 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 876.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 439 361.00 | 278 968.00 | | 439 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 695.00 | 395 483.00 | | 564 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 081.00 | | | 104 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 894.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 010.00 | | 24 010.00 | 24 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 010.00 | | 24 010.00 | 24 010.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 110.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 322.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 973.00 | | | 220 973.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 229.00 | | | 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 210.00 | 322.00 | | 221 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295 700.00 | | | 295 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 003.00 | 75.00 | | 1 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 703.00 | 120.00 | | 296 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 493.00 | 202.00 | | -75 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 162.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 167.00 | 93 872.00 | | 335 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 122.00 | 49 335.00 | | 327 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 046.00 | 44 537.00 | | 8 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 179.00 | 1 003.00 | 229.00 | 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179.00 | 1 003.00 | 229.00 | 179.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 003.00 | 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 000.00 | 54 719.00 | 222 181.00 | 390 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 811.00 | 46 811.00 | | 46 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 748.00 | | | 215 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 361.00 | 104 081.00 | 222 181.00 | 439 361.00 |