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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 290.00 | | 527 290.00 | 527 290.00 |
CF Disponibilités | 52 746.00 | | 52 746.00 | 52 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 746.00 | 2.00 | 52 746.00 | 52 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 036.00 | | 580 036.00 | 580 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 527 065.00 | | 527 065.00 | 527 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 166 038.00 | 118 880.00 | | 166 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 582.00 | 57 158.00 | | 78 582.00 |
DK Provisions réglementées | 3 801.00 | 2 377.00 | | 3 801.00 |
DL TOTAL (I) | 253 921.00 | 183 915.00 | | 253 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 233.00 | 335 281.00 | | 280 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 372.00 | 47 147.00 | | 45 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | 504.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 115.00 | 382 932.00 | | 326 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 036.00 | 566 847.00 | | 580 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 855.00 | 280 233.00 | | 224 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 372.00 | | | 45 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 424.00 | 22 397.00 | | 1 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 424.00 | -22 397.00 | | -1 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 003.00 | 85 002.00 | | 85 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 421.00 | 27 845.00 | | 6 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 582.00 | 57 158.00 | | 78 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 377.00 | 1 424.00 | | 2 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 377.00 | 1 424.00 | | 2 377.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 233.00 | 55 378.00 | 224 855.00 | 280 233.00 |
VI Groupe et associés | 45 091.00 | 45 091.00 | | 45 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 048.00 | | | 55 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 115.00 | 101 260.00 | 224 855.00 | 326 115.00 |