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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 133.00 | 3 944.00 | 39 190.00 | 43 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 133.00 | 3 944.00 | 89 190.00 | 93 133.00 |
060 Stock marchandises | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
072 Créances – Autres | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
084 Disponibilités | 112 269.00 | | 112 269.00 | 112 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 121.00 | | 123 121.00 | 123 121.00 |
110 Total général Actif | 216 254.00 | 3 944.00 | 212 311.00 | 216 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 309 103.00 | | | 309 103.00 |
230 Autres produits | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 153.00 | | | 309 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 156.00 | | | 135 156.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 411.00 | | | -10 411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
242 Autres charges externes. | 43 432.00 | | | 43 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 498.00 | | | 37 498.00 |
252 Charges sociales | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 991.00 | | | 229 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 163.00 | | | 79 163.00 |
294 Charges financières | 984.00 | | | 984.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 032.00 | | | 63 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 133.00 | | | 93 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 821.00 | | | 61 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 723.00 | | | 29 723.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |