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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 473.00 | 13 213.00 | 31 260.00 | 44 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 473.00 | 13 213.00 | 81 260.00 | 94 473.00 |
060 Stock marchandises | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
072 Créances – Autres | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 142 795.00 | | 142 795.00 | 142 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 889.00 | | 254 889.00 | 254 889.00 |
110 Total général Actif | 349 362.00 | 13 213.00 | 336 150.00 | 349 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 422 439.00 | | | 422 439.00 |
230 Autres produits | 186.00 | | | 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 625.00 | | | 422 625.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 037.00 | | | 171 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 134.00 | | | -1 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
242 Autres charges externes. | 32 942.00 | | | 32 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 767.00 | | | 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 840.00 | | | 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 312.00 | | | 49 312.00 |
252 Charges sociales | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 118.00 | | | 283 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 139 507.00 | | | 139 507.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 820.00 | | | 33 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 665.00 | | | 104 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 133.00 | | | 93 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 487.00 | | | 84 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 598.00 | | | 36 598.00 |