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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 559.00 | 23 022.00 | 29 536.00 | 52 559.00 |
040 Immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 584.00 | 23 022.00 | 116 561.00 | 139 584.00 |
060 Stock marchandises | 21 856.00 | | 21 856.00 | 21 856.00 |
072 Créances – Autres | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
084 Disponibilités | 116 083.00 | | 116 083.00 | 116 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 324.00 | | 301 324.00 | 301 324.00 |
110 Total général Actif | 440 908.00 | 23 022.00 | 417 885.00 | 440 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 144 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 438 609.00 | | | 438 609.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 620.00 | | | 448 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 839.00 | | | 180 839.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 311.00 | | | -10 311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
242 Autres charges externes. | 42 614.00 | | | 42 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
252 Charges sociales | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 424.00 | | | 257 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 191 196.00 | | | 191 196.00 |
294 Charges financières | 871.00 | | | 871.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 45 535.00 | | | 45 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 144 720.00 | | | 144 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 990.00 | | | 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 473.00 | | | 94 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 111.00 | | | 45 111.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 722.00 | | | 87 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 680.00 | | | 39 680.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |