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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 857.00 | 138 268.00 | 45 590.00 | 183 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 050.00 | 232 680.00 | 71 370.00 | 304 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 295.00 | 370 948.00 | 129 347.00 | 500 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 217.00 | | 62 217.00 | 62 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 492.00 | | 72 492.00 | 72 492.00 |
BZ Autres créances | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
CF Disponibilités | 87 233.00 | | 87 233.00 | 87 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 937.00 | | 235 937.00 | 235 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 232.00 | 370 948.00 | 365 284.00 | 736 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 80 996.00 | | | 80 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 505.00 | | | 31 505.00 |
DL TOTAL (I) | 120 886.00 | | | 120 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 587.00 | | | 62 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 097.00 | | | 30 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 336.00 | | | 48 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 479.00 | | | 99 479.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 398.00 | | | 244 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 284.00 | | | 365 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 231.00 | | | 207 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 035.00 | | 35 887.00 | 500 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 627.00 | 500 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 627.00 | 487 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 188.00 | | 35 347.00 | 488 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 847.00 | | 540.00 | 11 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 142.00 | 35 613.00 | 29 807.00 | 365 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 142.00 | 35 613.00 | 29 807.00 | 365 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 336.00 | 48 336.00 | | 48 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 507.00 | 63 507.00 | | 63 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 827.00 | 34 827.00 | | 34 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
UX Autres créances clients | 72 492.00 | 72 492.00 | | 72 492.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 587.00 | 25 420.00 | 37 167.00 | 62 587.00 |
VI Groupe et associés | 30 097.00 | 30 097.00 | | 30 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 600.00 | 86 487.00 | 12 112.00 | 98 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 398.00 | 207 231.00 | 37 167.00 | 244 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
ST Autres comptes | 58 019.00 | | | 58 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 464.00 | | | 34 464.00 |
YT Sous‐traitance | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 078.00 | | | 54 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 372.00 | | | 48 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 110.00 | | | 107 110.00 |