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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 422.00 | 159 058.00 | 72 364.00 | 231 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 159.00 | 246 687.00 | 69 471.00 | 316 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 503.00 | 405 745.00 | 153 758.00 | 559 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 270.00 | | 60 270.00 | 60 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 542.00 | | 74 542.00 | 74 542.00 |
BZ Autres créances | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CF Disponibilités | 116 909.00 | | 116 909.00 | 116 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 034.00 | | 255 034.00 | 255 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 537.00 | 405 745.00 | 408 792.00 | 814 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 82 501.00 | | | 82 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 452.00 | | | 44 452.00 |
DL TOTAL (I) | 135 338.00 | | | 135 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 831.00 | | | 72 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 287.00 | | | 52 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 280.00 | | | 115 280.00 |
EA Autres dettes | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 454.00 | | | 273 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 792.00 | | | 408 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 247.00 | | | 228 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 295.00 | | 64 609.00 | 500 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 11 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 401.00 | 559 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 351.00 | 547 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 908.00 | | 64 024.00 | 487 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 387.00 | | 585.00 | 12 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 948.00 | 39 148.00 | 4 351.00 | 370 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 948.00 | 39 148.00 | 4 351.00 | 370 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 287.00 | 52 287.00 | | 52 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 399.00 | 63 399.00 | | 63 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 744.00 | 45 744.00 | | 45 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
UX Autres créances clients | 74 542.00 | 74 542.00 | | 74 542.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 831.00 | 27 623.00 | 45 208.00 | 72 831.00 |
VI Groupe et associés | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 756.00 | | | 27 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 503.00 | 77 855.00 | 11 648.00 | 89 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 454.00 | 228 247.00 | 45 208.00 | 273 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
ST Autres comptes | 52 763.00 | | | 52 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 673.00 | | | 34 673.00 |
YT Sous‐traitance | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 090.00 | | | 62 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 650.00 | | | 50 650.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 592.00 | | | 102 592.00 |