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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 672.00 | 183 618.00 | 51 054.00 | 234 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 509.00 | 260 776.00 | 62 733.00 | 323 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 103.00 | 444 393.00 | 125 710.00 | 570 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 921.00 | | 68 921.00 | 68 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 380.00 | | 64 380.00 | 64 380.00 |
BZ Autres créances | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CF Disponibilités | 102 528.00 | | 102 528.00 | 102 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 945.00 | | 242 945.00 | 242 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 049.00 | 444 393.00 | 368 655.00 | 813 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 953.00 | | | 86 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 438.00 | | | 34 438.00 |
DL TOTAL (I) | 129 776.00 | | | 129 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 208.00 | | | 45 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 604.00 | | | 72 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 799.00 | | | 94 799.00 |
EA Autres dettes | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 880.00 | | | 238 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 655.00 | | | 368 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 610.00 | | | 212 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 503.00 | | 10 600.00 | 559 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 581.00 | | 10 600.00 | 547 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 745.00 | 38 648.00 | | 405 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 745.00 | 38 648.00 | | 405 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 604.00 | 72 604.00 | | 72 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 229.00 | 58 229.00 | | 58 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 774.00 | 32 774.00 | | 32 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
UX Autres créances clients | 64 380.00 | 64 380.00 | | 64 380.00 |
VB T. V. A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 208.00 | 18 939.00 | 26 269.00 | 45 208.00 |
VI Groupe et associés | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 144.00 | 71 496.00 | 11 648.00 | 83 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 880.00 | 212 610.00 | 26 269.00 | 238 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
ST Autres comptes | 57 265.00 | | | 57 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
YT Sous‐traitance | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 428.00 | | | 60 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 951.00 | | | 60 951.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 045.00 | | | 111 045.00 |