| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 170 937.00 | | 170 937.00 | 170 937.00 |
AP Constructions | 608 345.00 | 480 603.00 | 127 742.00 | 608 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 790 971.00 | 492 277.00 | 298 694.00 | 790 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BZ Autres créances | 81 069.00 | | 81 069.00 | 81 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 266.00 | | 310 266.00 | 310 266.00 |
CF Disponibilités | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 787.00 | | 418 787.00 | 418 787.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 758.00 | 492 277.00 | 717 481.00 | 1 209 758.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DG Autres réserves | 227 036.00 | 209 510.00 | | 227 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 600.00 | 17 526.00 | | -8 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 591.00 | 18 350.00 | | 26 591.00 |
DL TOTAL (I) | 513 337.00 | 513 696.00 | | 513 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 500.00 | 180 291.00 | | 160 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 826.00 | 7 493.00 | | 5 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387.00 | 7 884.00 | | 387.00 |
EA Autres dettes | 37 430.00 | 47 709.00 | | 37 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 143.00 | 243 377.00 | | 204 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 481.00 | 757 074.00 | | 717 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 187.00 | | 19 187.00 | 19 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 187.00 | | 19 187.00 | 19 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 267.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 011.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 364.00 | 2 369.00 | | 4 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 364.00 | 152 369.00 | | 4 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | 110 000.00 | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | 110 000.00 | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 776.00 | 42 369.00 | | 3 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 816.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 072.00 | 190 202.00 | | 38 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 672.00 | 172 676.00 | | 46 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 600.00 | 17 526.00 | | -8 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 430.00 | 37 430.00 | | 37 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 500.00 | 20 037.00 | 79 978.00 | 160 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 689.00 | 90 689.00 | | 90 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 143.00 | 63 680.00 | 79 978.00 | 204 143.00 |