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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 894.00 | | 51 894.00 | 51 894.00 |
AP Constructions | 608 345.00 | 499 614.00 | 108 731.00 | 608 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 928.00 | 511 288.00 | 160 640.00 | 671 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 915.00 | | 120 915.00 | 120 915.00 |
BZ Autres créances | 55 724.00 | | 55 724.00 | 55 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 268.00 | | 263 268.00 | 263 268.00 |
CF Disponibilités | 77 515.00 | | 77 515.00 | 77 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 479.00 | | 523 479.00 | 523 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 408.00 | 511 288.00 | 684 120.00 | 1 195 408.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DG Autres réserves | 218 436.00 | 227 036.00 | | 218 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 892.00 | -8 600.00 | | 4 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 400.00 | 26 591.00 | | 13 400.00 |
DL TOTAL (I) | 505 038.00 | 513 337.00 | | 505 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 463.00 | 160 500.00 | | 140 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 583.00 | 5 826.00 | | 3 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186.00 | 387.00 | | 186.00 |
EA Autres dettes | 34 849.00 | 37 430.00 | | 34 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 081.00 | 204 143.00 | | 179 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 120.00 | 717 481.00 | | 684 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 562.00 | 204 143.00 | | 58 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 115.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 138.00 | | 25 138.00 | 25 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 138.00 | | 25 138.00 | 25 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 011.00 | |
GE Autres charges | | | -35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 602.00 | 4 364.00 | | 127 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 602.00 | 4 364.00 | | 127 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 588.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 043.00 | | | 119 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 043.00 | 588.00 | | 119 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 559.00 | 3 776.00 | | 8 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 938.00 | 38 072.00 | | 166 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 046.00 | 46 672.00 | | 162 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 892.00 | -8 600.00 | | 4 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 971.00 | | | 790 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 043.00 | 671 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 043.00 | 671 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 956.00 | | | 790 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 277.00 | 19 011.00 | | 492 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 277.00 | 19 011.00 | | 492 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 849.00 | 34 849.00 | | 34 849.00 |
UX Autres créances clients | 120 915.00 | 120 915.00 | | 120 915.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 463.00 | 19 944.00 | 80 137.00 | 140 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VP Divers | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 132.00 | 45 132.00 | | 45 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 697.00 | 182 697.00 | | 182 697.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 081.00 | 58 562.00 | 80 137.00 | 179 081.00 |