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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 894.00 | | 51 894.00 | 51 894.00 |
AP Constructions | 608 345.00 | 537 635.00 | 70 710.00 | 608 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 928.00 | 549 310.00 | 122 619.00 | 671 928.00 |
BZ Autres créances | 41 093.00 | | 41 093.00 | 41 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 058.00 | | 230 058.00 | 230 058.00 |
CF Disponibilités | 225 920.00 | | 225 920.00 | 225 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 744.00 | | 499 744.00 | 499 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 672.00 | 549 310.00 | 622 362.00 | 1 171 672.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DG Autres réserves | 216 975.00 | 223 328.00 | | 216 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 542.00 | -6 353.00 | | -9 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 663.00 | 11 032.00 | | 8 663.00 |
DL TOTAL (I) | 484 406.00 | 496 317.00 | | 484 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 546.00 | 120 519.00 | | 100 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 400.00 | | 2 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
EA Autres dettes | 34 849.00 | 34 849.00 | | 34 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 956.00 | 157 858.00 | | 137 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 362.00 | 654 175.00 | | 622 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 462.00 | 57 311.00 | | 57 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 008.00 | | 19 008.00 | 19 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 008.00 | | 19 008.00 | 19 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 369.00 | 3 881.00 | | 2 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 369.00 | 3 881.00 | | 2 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 369.00 | 3 881.00 | | 2 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 236.00 | 37 770.00 | | 31 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 778.00 | 44 123.00 | | 40 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 542.00 | -6 353.00 | | -9 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 928.00 | | | 671 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 913.00 | | | 671 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 299.00 | 19 011.00 | | 530 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 299.00 | 19 011.00 | | 530 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 849.00 | 34 849.00 | | 34 849.00 |
VB T. V. A. | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 546.00 | 20 052.00 | 80 494.00 | 100 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 766.00 | 43 766.00 | | 43 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 956.00 | 57 462.00 | 80 494.00 | 137 956.00 |