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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 668.00 | 44 393.00 | 2 275.00 | 46 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139.00 | 82.00 | 57.00 | 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 319 650.00 | | 319 650.00 | 319 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 964.00 | 44 475.00 | 356 489.00 | 400 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 958.00 | | 57 958.00 | 57 958.00 |
BZ Autres créances | 367 697.00 | | 367 697.00 | 367 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 669 344.00 | | 669 344.00 | 669 344.00 |
CF Disponibilités | 161 076.00 | | 161 076.00 | 161 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 743.00 | | 1 257 743.00 | 1 257 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 708.00 | 44 475.00 | 1 614 233.00 | 1 658 708.00 |
CU Autres participations | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 840.00 | 48 840.00 | | 48 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 20 615.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 376 648.00 | 241 001.00 | | 376 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 488.00 | 235 032.00 | | 251 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 977.00 | 1 145 489.00 | | 1 336 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 727.00 | 218 367.00 | | 226 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 906.00 | 38 455.00 | | 4 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 630.00 | 13 605.00 | | 38 630.00 |
EA Autres dettes | 6 993.00 | 6 385.00 | | 6 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 256.00 | 276 813.00 | | 277 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 233.00 | 1 422 301.00 | | 1 614 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 911.00 | 276 813.00 | | 272 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 251.00 | | 246 251.00 | 246 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 251.00 | | 246 251.00 | 246 251.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 321.00 | 1 224.00 | | 123 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 321.00 | 126 642.00 | | 123 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 996.00 | 126 642.00 | | 123 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 996.00 | 126 642.00 | | 123 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 270.00 | 4 030.00 | | 21 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 033.00 | 555 507.00 | | 580 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 545.00 | 320 475.00 | | 328 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 488.00 | 235 032.00 | | 251 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |