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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 133.00 | 7 880.00 | 12 253.00 | 20 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885.00 | 281.00 | 604.00 | 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 476 711.00 | | 476 711.00 | 476 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 783.00 | 8 161.00 | 524 622.00 | 532 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 956.00 | | 75 956.00 | 75 956.00 |
BZ Autres créances | 822 849.00 | | 822 849.00 | 822 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 749.00 | | 112 749.00 | 112 749.00 |
CF Disponibilités | 545 715.00 | | 545 715.00 | 545 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 582.00 | | 1 557 582.00 | 1 557 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 365.00 | 8 161.00 | 2 082 204.00 | 2 090 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 476 711.00 | | | 476 711.00 |
CU Autres participations | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 840.00 | 48 840.00 | | 48 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 883 394.00 | 568 136.00 | | 883 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 969.00 | 315 258.00 | | 155 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 203.00 | 1 592 235.00 | | 1 748 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 421.00 | 434 183.00 | | 292 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 319.00 | 35 486.00 | | 6 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 937.00 | 22 571.00 | | 28 937.00 |
EA Autres dettes | 6 324.00 | 6 300.00 | | 6 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 001.00 | 498 540.00 | | 334 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 204.00 | 2 090 775.00 | | 2 082 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 001.00 | 498 540.00 | | 334 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 360.00 | | 164 360.00 | 164 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 360.00 | | 164 360.00 | 164 360.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 198.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -27 626.00 | 98 209.00 | | -27 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -27 626.00 | 98 209.00 | | -27 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -27 626.00 | 98 923.00 | | -27 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -27 626.00 | 98 923.00 | | -27 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -713.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 022.00 | 19 111.00 | | 6 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 567.00 | 599 115.00 | | 201 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 598.00 | 283 857.00 | | 45 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 969.00 | 315 258.00 | | 155 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 488.00 | | |