| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 133.00 | 11 121.00 | 9 012.00 | 20 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885.00 | 432.00 | 453.00 | 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 481 711.00 | | 481 711.00 | 481 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 783.00 | 11 553.00 | 526 230.00 | 537 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 206.00 | | 59 206.00 | 59 206.00 |
BZ Autres créances | 1 032 558.00 | | 1 032 558.00 | 1 032 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 497.00 | | 115 497.00 | 115 497.00 |
CF Disponibilités | 677 191.00 | | 677 191.00 | 677 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 767.00 | | 1 884 767.00 | 1 884 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 550.00 | 11 553.00 | 2 410 996.00 | 2 422 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 481 711.00 | | | 481 711.00 |
CU Autres participations | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 840.00 | 48 840.00 | | 48 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 939 363.00 | 883 394.00 | | 939 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 905.00 | 155 969.00 | | 294 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 109.00 | 1 748 203.00 | | 1 943 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | | | 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 303.00 | 292 421.00 | | 341 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 542.00 | 6 319.00 | | 2 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 657.00 | 28 937.00 | | 104 657.00 |
EA Autres dettes | 19 019.00 | 6 324.00 | | 19 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 888.00 | 334 001.00 | | 467 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 996.00 | 2 082 204.00 | | 2 410 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 888.00 | 334 001.00 | | 467 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | | | 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 903.00 | | 277 903.00 | 277 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 903.00 | | 277 903.00 | 277 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 392.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 479.00 | | | 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -27 626.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -27 626.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 614.00 | -27 626.00 | | 5 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 681.00 | -27 626.00 | | 5 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 681.00 | | | -5 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 454.00 | 6 022.00 | | 57 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 135.00 | 201 567.00 | | 481 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 230.00 | 45 598.00 | | 186 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 905.00 | 155 969.00 | | 294 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 783.00 | | 5 000.00 | 532 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 471.00 | | 5 000.00 | 493 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 161.00 | 3 392.00 | | 8 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 161.00 | 3 392.00 | | 8 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 463.00 | 261 463.00 | | 261 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 597.00 | 62 597.00 | | 62 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 481 711.00 | 481 711.00 | | 481 711.00 |
UX Autres créances clients | 59 206.00 | 59 206.00 | | 59 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VC Groupe et associés | 1 003 823.00 | 1 003 823.00 | | 1 003 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VI Groupe et associés | 79 840.00 | 79 840.00 | | 79 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 790.00 | 1 573 790.00 | | 1 573 790.00 |
VW T.V.A. | 37 562.00 | 37 562.00 | | 37 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 888.00 | 467 888.00 | | 467 888.00 |