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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 928.00 | 4 510.00 | 53 417.00 | 57 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -185 269.00 | | -185 269.00 | -185 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 258.00 | 4 510.00 | 214 748.00 | 219 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 23 999.00 | | 23 999.00 | 23 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 703.00 | | 25 703.00 | 25 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 962.00 | 4 510.00 | 240 451.00 | 244 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | -175 669.00 | | | -175 669.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 175 433.00 | 200 446.00 | | 175 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 540.00 | -25 014.00 | | -42 540.00 |
DL TOTAL (I) | 141 277.00 | 183 818.00 | | 141 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 526.00 | 14 998.00 | | 87 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 945.00 | 12 525.00 | | 9 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 174.00 | 28 002.00 | | 99 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 451.00 | 211 819.00 | | 240 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 174.00 | 28 002.00 | | 99 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 540.00 | 25 014.00 | | 42 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 540.00 | -25 014.00 | | -42 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 273.00 | | 436 993.00 | 165 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 383 008.00 | 114 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 008.00 | 219 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 942.00 | | 46 985.00 | 10 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 331.00 | | 343 008.00 | 154 331.00 |