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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 725.00 | 10 490.00 | 50 235.00 | 60 725.00 |
040 Immobilisations financières | 909 600.00 | | 909 600.00 | 909 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 017 325.00 | 10 490.00 | 1 006 835.00 | 1 017 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
072 Créances – Autres | 114 774.00 | | 114 774.00 | 114 774.00 |
084 Disponibilités | 279 914.00 | | 279 914.00 | 279 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 491 888.00 | | 491 888.00 | 491 888.00 |
110 Total général Actif | 1 509 213.00 | 10 490.00 | 1 498 723.00 | 1 509 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 212 190.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 353 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 982 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 145 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 498 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 670 313.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 220 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
242 Autres charges externes. | 30 320.00 | 34 350.00 | | 30 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 465.00 | | | 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 590.00 | 4 343.00 | | 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
252 Charges sociales | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 979.00 | 3 842.00 | | 5 979.00 |
262 Autres charges | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 167.00 | 42 535.00 | | 84 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 633.00 | -42 535.00 | | 7 633.00 |
294 Charges financières | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 5.00 | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -275.00 | -42 540.00 | | -275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 667 515.00 | | | 1 667 515.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 872 246.00 | | | 872 246.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 258.00 | | | 219 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 670 313.00 | | | 1 670 313.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 872 246.00 | | | 872 246.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 84 414.00 | | | 84 414.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -44 414.00 | | | -44 414.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 387.00 | | | 2 387.00 |