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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 725.00 | 16 260.00 | 44 465.00 | 60 725.00 |
040 Immobilisations financières | 910 653.00 | | 910 653.00 | 910 653.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 018 378.00 | 16 260.00 | 1 002 118.00 | 1 018 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 145 022.00 | | 145 022.00 | 145 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 286.00 | | 158 286.00 | 158 286.00 |
110 Total général Actif | 1 176 664.00 | 16 260.00 | 1 160 404.00 | 1 176 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 212 190.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 275 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 849 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 884 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 160 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 053.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 053.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 190 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 253.00 | 91 800.00 | | 38 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 253.00 | 91 800.00 | | 38 253.00 |
242 Autres charges externes. | 30 801.00 | 30 320.00 | | 30 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 655.00 | 590.00 | | 2 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 42 500.00 | | |
252 Charges sociales | 1 714.00 | 1 934.00 | | 1 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 771.00 | 5 979.00 | | 5 771.00 |
262 Autres charges | | 2 844.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 40 942.00 | 84 167.00 | | 40 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 689.00 | 7 633.00 | | -2 689.00 |
294 Charges financières | 10 190.00 | 7 758.00 | | 10 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 311.00 | 150.00 | | 7 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 189.00 | -275.00 | | -20 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 017 325.00 | | | 1 017 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 774.00 | | | 774.00 |