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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 840.00 | 59 845.00 | 6 994.00 | 66 840.00 |
040 Immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 948.00 | 59 845.00 | 24 103.00 | 83 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
060 Stock marchandises | 87 250.00 | | 87 250.00 | 87 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
072 Créances – Autres | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
084 Disponibilités | 35 586.00 | | 35 586.00 | 35 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 794.00 | | 143 794.00 | 143 794.00 |
110 Total général Actif | 227 743.00 | 59 845.00 | 167 897.00 | 227 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 101 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 285 300.00 | | | 285 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 029.00 | | | 140 029.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 331.00 | | | 425 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 278 841.00 | | | 278 841.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -56 350.00 | | | -56 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 307.00 | | | 85 307.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 51 684.00 | | | 51 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 732.00 | | | 42 732.00 |
252 Charges sociales | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 401.00 | | | 423 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 191.00 | | | 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 184.00 | | | 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 198.00 | | | 83 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 749.00 | | | 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 655.00 | | | 40 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 092.00 | | | 23 092.00 |