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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 293.00 | 63 743.00 | 4 550.00 | 68 293.00 |
040 Immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 401.00 | 63 743.00 | 21 658.00 | 85 401.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
060 Stock marchandises | 156 512.00 | | 156 512.00 | 156 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
072 Créances – Autres | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
084 Disponibilités | 55 782.00 | | 55 782.00 | 55 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 510.00 | | 226 510.00 | 226 510.00 |
110 Total général Actif | 311 911.00 | 63 743.00 | 248 168.00 | 311 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 101 802.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 406.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 174.00 | | | 207 174.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 605.00 | | | 204 605.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 788.00 | | | 411 788.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 556.00 | | | 180 556.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44 256.00 | | | -44 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 117.00 | | | 125 117.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
242 Autres charges externes. | 52 974.00 | | | 52 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 971.00 | | | 48 971.00 |
252 Charges sociales | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
262 Autres charges | 160.00 | | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 822.00 | | | 386 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 170.00 | | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 237.00 | | | 237.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 163.00 | | | 85 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 237.00 | | | 237.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 517.00 | | | 55 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 434.00 | | | 31 434.00 |