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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 055.00 | 61 303.00 | 6 752.00 | 68 055.00 |
040 Immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 163.00 | 61 303.00 | 23 860.00 | 85 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
060 Stock marchandises | 73 333.00 | | 73 333.00 | 73 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
072 Créances – Autres | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
084 Disponibilités | 66 364.00 | | 66 364.00 | 66 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 272.00 | | 168 272.00 | 168 272.00 |
110 Total général Actif | 253 436.00 | 61 303.00 | 192 133.00 | 253 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 101 802.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 800.00 | | | 248 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 382.00 | | | 156 382.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
230 Autres produits | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 537.00 | | | 408 537.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 445.00 | | | 165 445.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 381.00 | | | 86 381.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 850.00 | | | -2 850.00 |
242 Autres charges externes. | 46 696.00 | | | 46 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 758.00 | | | 45 758.00 |
252 Charges sociales | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 346.00 | | | 376 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 191.00 | | | 32 191.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | -47.00 | | | -47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 543.00 | | | 27 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 948.00 | | | 83 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 976.00 | | | 45 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 213.00 | | | 23 213.00 |