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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 147.00 | 3 082.00 | 6 065.00 | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 084.00 | 5 127.00 | 3 958.00 | 9 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 735.00 | 8 209.00 | 148 527.00 | 156 735.00 |
BP En cours de production de services | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
BT Marchandises | 78 055.00 | | 78 055.00 | 78 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 968.00 | 28 093.00 | 198 875.00 | 226 968.00 |
BZ Autres créances | 55 234.00 | | 55 234.00 | 55 234.00 |
CF Disponibilités | 74 205.00 | | 74 205.00 | 74 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 662.00 | 28 093.00 | 439 568.00 | 467 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 397.00 | 36 302.00 | 588 095.00 | 624 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 322.00 | | | 65 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 72 911.00 | | | 72 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
DL TOTAL (I) | 175 830.00 | | | 175 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 388.00 | | | 297 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 350.00 | | | 71 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 265.00 | | | 412 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 095.00 | | | 588 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 265.00 | | | 412 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 844.00 | | | 29 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 871.00 | | 13 865.00 | 148 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 156 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 18 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 367.00 | | 13 865.00 | 10 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 791.00 | 418.00 | 8 209.00 | 7 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 791.00 | 418.00 | 8 209.00 | 7 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 193 256.00 | 193 256.00 | | 193 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 712.00 | 33 712.00 | | 33 712.00 |