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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 147.00 | 3 680.00 | 2 467.00 | 6 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 084.00 | 5 948.00 | 3 136.00 | 9 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 735.00 | 9 628.00 | 144 107.00 | 153 735.00 |
BP En cours de production de services | 66 140.00 | | 66 140.00 | 66 140.00 |
BT Marchandises | 60 538.00 | | 60 538.00 | 60 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 877.00 | 28 004.00 | 235 874.00 | 263 877.00 |
BZ Autres créances | 55 554.00 | | 55 554.00 | 55 554.00 |
CF Disponibilités | 52 056.00 | | 52 056.00 | 52 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 669.00 | 28 004.00 | 475 665.00 | 503 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 404.00 | 37 632.00 | 619 772.00 | 657 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 322.00 | | | 65 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 102 676.00 | | | 102 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
DL TOTAL (I) | 187 662.00 | | | 187 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 540.00 | | | 51 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 013.00 | | | 284 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 551.00 | | | 83 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 110.00 | | | 432 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 772.00 | | | 619 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 617.00 | | | 399 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 522.00 | | 29 522.00 | 29 522.00 |
FG Production vendue services | 1 160 597.00 | | 1 160 597.00 | 1 160 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 119.00 | | 1 190 119.00 | 1 190 119.00 |
FM Production stockée | | | 32 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 480.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 939.00 | | | 49 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 029.00 | | | 50 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 917.00 | | | 1 274 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 086.00 | | | 1 263 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 209.00 | 1 480.00 | 61.00 | 8 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 209.00 | 1 480.00 | 61.00 | 8 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 013.00 | 284 013.00 | | 284 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 557.00 | 96 557.00 | | 96 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 540.00 | 19 047.00 | 32 494.00 | 51 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 432.00 | 319 432.00 | | 319 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 234.00 | 324 934.00 | 1 300.00 | 326 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 110.00 | 399 617.00 | 32 494.00 | 432 110.00 |