| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 954.00 | | 111 954.00 | 111 954.00 |
BF Prêts | 43 685.00 | 10 401.00 | 33 284.00 | 43 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 462 464.00 | 10 401.00 | 4 452 063.00 | 4 462 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 210.00 | | 297 210.00 | 297 210.00 |
BZ Autres créances | 140 350.00 | | 140 350.00 | 140 350.00 |
CF Disponibilités | 837 870.00 | | 837 870.00 | 837 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 458.00 | | 1 277 458.00 | 1 277 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 739 922.00 | 10 401.00 | 5 729 521.00 | 5 739 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 463.00 | | | 129 463.00 |
CU Autres participations | 4 306 824.00 | | 4 306 824.00 | 4 306 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 990.00 | 81 290.00 | | 165 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 127 280.00 | | | 1 127 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
DG Autres réserves | 815 176.00 | 815 176.00 | | 815 176.00 |
DH Report à nouveau | 269 586.00 | 107 227.00 | | 269 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 532.00 | 324 717.00 | | 278 532.00 |
DL TOTAL (I) | 2 672 844.00 | 1 344 690.00 | | 2 672 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 315 760.00 | 2 529 204.00 | | 2 315 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 279.00 | 84 573.00 | | 43 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 202.00 | 34 926.00 | | 40 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 228.00 | 300 792.00 | | 313 228.00 |
EA Autres dettes | 344 208.00 | | | 344 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 056 677.00 | 2 949 496.00 | | 3 056 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 729 521.00 | 4 294 186.00 | | 5 729 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 699.00 | 635 059.00 | | 1 132 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 783 688.00 | | 1 783 688.00 | 1 783 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 688.00 | | 1 783 688.00 | 1 783 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 894.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 602.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 150 892.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 336 593.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 336 593.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 297 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 297 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 39 379.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 495.00 | 68 221.00 | | 8 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 296.00 | 2 739 713.00 | | 2 041 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 764.00 | 2 414 996.00 | | 1 762 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 532.00 | 324 717.00 | | 278 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 690 719.00 | | 1 215 259.00 | 3 690 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 443 514.00 | 4 462 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443 514.00 | 4 462 464.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 690 719.00 | | 1 215 259.00 | 3 690 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 213.00 | 3 188.00 | | 7 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 213.00 | 3 188.00 | | 7 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 213.00 | 3 188.00 | | 7 213.00 |
UG ‐ Financières | | 3 188.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 202.00 | 40 202.00 | | 40 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 013.00 | 125 013.00 | | 125 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 725.00 | 125 725.00 | | 125 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 208.00 | 344 208.00 | | 344 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 954.00 | 111 954.00 | | 111 954.00 |
UP Prêts | 43 685.00 | 17 509.00 | 26 176.00 | 43 685.00 |
UX Autres créances clients | 297 210.00 | 297 210.00 | | 297 210.00 |
VB T. V. A. | 63 953.00 | 63 953.00 | | 63 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 315 760.00 | 391 781.00 | 1 004 411.00 | 2 315 760.00 |
VI Groupe et associés | 43 279.00 | 43 279.00 | | 43 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 227.00 | | | 212 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 565.00 | 51 565.00 | | 51 565.00 |
VP Divers | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 228.00 | 569 052.00 | 26 176.00 | 595 228.00 |
VW T.V.A. | 59 886.00 | 59 886.00 | | 59 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 056 678.00 | 1 132 699.00 | 1 004 411.00 | 3 056 678.00 |