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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 154.00 | | 82 154.00 | 82 154.00 |
BF Prêts | 26 176.00 | 6 219.00 | 19 957.00 | 26 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 318 753.00 | 6 219.00 | 4 312 534.00 | 4 318 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 603.00 | | 247 603.00 | 247 603.00 |
BZ Autres créances | 19 045.00 | | 19 045.00 | 19 045.00 |
CF Disponibilités | 501 424.00 | | 501 424.00 | 501 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 394.00 | | 18 394.00 | 18 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 466.00 | | 786 466.00 | 786 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 105 219.00 | 6 219.00 | 5 099 001.00 | 5 105 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 498.00 | | | 29 498.00 |
CU Autres participations | 4 210 422.00 | | 4 210 422.00 | 4 210 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 990.00 | 165 990.00 | | 165 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 127 280.00 | 1 127 280.00 | | 1 127 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
DG Autres réserves | 815 176.00 | 815 176.00 | | 815 176.00 |
DH Report à nouveau | 349 169.00 | 408 533.00 | | 349 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 551.00 | 37 124.00 | | 344 551.00 |
DL TOTAL (I) | 2 818 765.00 | 2 570 701.00 | | 2 818 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 786 903.00 | 2 120 566.00 | | 1 786 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 135 607.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 947.00 | 13 264.00 | | 39 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 230.00 | 342 509.00 | | 453 230.00 |
EA Autres dettes | | 47 988.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 280 236.00 | 2 659 935.00 | | 2 280 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 099 001.00 | 5 230 636.00 | | 5 099 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 943.00 | 873 245.00 | | 768 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 768 336.00 | | 1 768 336.00 | 1 768 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 336.00 | | 1 768 336.00 | 1 768 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 827.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 823.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 641.00 | 11 751.00 | | 33 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 538.00 | 96 500.00 | | 12 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 538.00 | 96 500.00 | | 12 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 509.00 | 101 123.00 | | 17 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 509.00 | 101 159.00 | | 17 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 971.00 | -4 659.00 | | -4 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 155.00 | 12 732.00 | | 10 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 499.00 | 1 024 472.00 | | 2 136 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 949.00 | 987 349.00 | | 1 791 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 551.00 | 37 124.00 | | 344 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 343 918.00 | | 6 205.00 | 4 343 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213 077.00 | 4 343 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 370.00 | 4 318 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 370.00 | 4 318 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 343 918.00 | | 6 205.00 | 4 343 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 462 464.00 | | 94 531.00 | 4 462 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 401.00 | 788.00 | 4 971.00 | 10 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 401.00 | 788.00 | 4 971.00 | 10 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 401.00 | 788.00 | 4 971.00 | 10 401.00 |
UG ‐ Financières | | 788.00 | 4 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 947.00 | 39 947.00 | | 39 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 525.00 | 199 525.00 | | 199 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 189.00 | 149 189.00 | | 149 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 988.00 | 47 988.00 | | 47 988.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 154.00 | 13 947.00 | 68 207.00 | 82 154.00 |
UP Prêts | 26 176.00 | 15 551.00 | 10 625.00 | 26 176.00 |
UX Autres créances clients | 247 603.00 | 247 603.00 | | 247 603.00 |
VB T. V. A. | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 786 904.00 | 275 611.00 | 934 625.00 | 1 786 904.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 110.00 | | | 333 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VP Divers | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 860.00 | 34 860.00 | | 34 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 373.00 | 314 541.00 | 78 832.00 | 393 373.00 |
VW T.V.A. | 69 656.00 | 69 656.00 | | 69 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 236.00 | 768 943.00 | 934 625.00 | 2 280 236.00 |